Cash-Management

Das alltrotec Cash-Management bietet eine kurzfristige Liquiditätsplanung in den Zeiträumen 12 Tage / 12 Wochen / 12 Monate ausgehend vom aktuellen Datum oder einem beliebigen Startdatum in der Zukunft. Basierend auf den Daten offene Posten, Lieferobligo, Auftrags- bzw. Bestellobligo und frei definierbaren Einzelzahlungen, z.B. für Lohnzahlungen oder Kreditraten wird unter Beachtung von Fremdwährungen der Liquiditätsstatus berechnet.

Besonderheiten:

Anzeige überfälliger Posten
einfache Erstellung zyklisch wiederkehrender Einzelzahlungen
Konfigurationsmöglichkeiten von Kreditlinien pro Konto
Fortschreibung der Inanspruchnahme der Gesamtkreditlinie
Detailansichten für jede Position im Liquiditätsplan
Konfigurationsmöglichkeiten für die Beachtung von Fälligkeiten bei der Planung